不管什么样的公司，内部财政办理轨制的内容大致不异。一人有限公司财政办理轨制，能够按照本身单元的现实情况来造定。下面给你供给一份内部财政办理轨制供你参考。公司内部财政办理轨制一、管帐岗位职责1、贯彻施行国度颁布的有关财政轨制、严酷根据《管帐法》停止计账、算账、报账，规定，严酷财经规律，做到手续完整、内容实在、数据准确、账目明晰。
2、负责体例公司年度财政方案；体例月、季、年度管帐报表及有关申明，每月10日前向公司指导及时、实在、准确地报送管帐报表，完好地反映财政情况，并按季度停止财政阐发。3、责管帐核算，出格对应收、应付等往来账要及时清理和催收；按期对固定资产、低值易耗等财富物品停止清点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必需查明情况及时报告请示。
4、负责公司的资产办理和各项财富的注销、查对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。5、妥帖保管管帐凭证、管帐账本、管帐报表等档案材料。6、完成上级指导交办的其它工做使命。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，定时将现金送存银行。
2、严酷遵守现金办理轨制，库存现金按规定限额施行，不得调用、不得以白条抵库、不得坐收营业款。3、按照管帐人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准轨制打点收付。4、开据收票，打点汇款时要按公司的财政办理轨制办好有关手续，不契合规定者予以退回。5、填造有关收入、收入的管帐凭证、注销银行存款、现金出纳日志账，包管账款相符。
6、负责保管未签发的收票，收票本及已签发的收票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各类福利待遇的审核和发放。8、连系公司的营业现实情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交管帐注销明细账。9、每月10日前，将上月银行存款日志账与银行对账单逐笔查对，体例银行余额调理表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、今年累计额陈述总司理及法人代表。11、妥帖保管保险柜钥匙，密码不得泄露及别传。12、完成上级指导交办的其他工做。三、固定资产的办理规定1、公司的固定资产，包罗机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财政办理和计提折旧，由财政室负责。
2、每年年末必需停止一次固定资产清点，做到实物和账表记录相符，核算材料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明白责任，做出恰当处置。3、购买固定资产，必需有经批准的购买方案；购买时，经指导批准，可借用限额收票在方案范畴内利用。4、购买的固定资产报销时按财政轨制审批法式停止。
四、印章利用的办理1、公司印章包罗公章、财政公用章、法人代表章、合同章等。公章由行政办理部指定专人负责保管，财政公用章、法人代表章、合同章由财政室专人负责保管。2、保管人员必需坚守职责，未经指导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托别人代管。
3、连结印章利用的庄重性。各类印章只限利用在正式公函、信件上，严禁在空白介绍信上盖印。印章利用必需做到用章注销。五、公司员工差盘缠的规定1、职工因公出差，按财务部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必需报总司理批准方可乘座，不然不予报销。
若需搭船可购四等舱船票。2、在途补贴。乘座火车和汽船每人每天按20元补助，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途尺度补助20元。3、员工每人每天按80元尺度住宿，出差住宿按天数计算；副总司理以上实报实销，所住宾馆不得超越三星级。4、住勤伙食补助，每人每天20元尺度。
5、市内交通补助，每人每天10元尺度。6、公役人员报销差盘缠，必需在回公司五天内打点报销手续、缴还预借差盘缠，不然做为调用公款处置。六、物资采购规定1、各部分按照每年物资的消耗率、损耗率停止预测，于每年十二月中旬体例采购方案和预算，报财政室审核。
2、方案外采购或临时增加的项目，也要造定方案或报财政室审核。3、财政室对各部分采购方案和预算停止审核，经审核的方案交行政部分监视施行。4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上配合打点；大宗用品或持久需用的物资，必需向3家以上供给商摸底询价，并签定供货协议。
5、方案外和临时少量急需品，需经总司理批准后，方可采购。6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，利用转账收票或委托银行付款；价值在500元以下的，能够付出现金。7、转账收票结账一般由出纳按照采购人供给的准确数字或单据填造转账收票。若由采购人领空白转账收票与对方结账的，转账收票必需限额。
8、物资采购价值超越500元，卖方要求付现金的，必需由财政室审查，经批准后，方可付款。七、公函及合同的办理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部分司理审阅，总司理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同，同一由财政室负责打点，并在打点完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财政审批、报销规定1、公司各部分应按照工做需要，事先订定收入方案，报总司理同意后，再由经办人按规定打点借收或报销手续。2、公司员工报销，需下列审批法式：经办人—部分司理签字—总司理签字—出纳付款。3、上述开收的必需收入，若是总司理不在，需经德律风请示总司理同意后，方可予以收入，待总司理回到公司后再予补签。
4、员工小我因私告贷一律不予批准。本法所称一人有限责任公司，是指只要一个天然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第五十九条一人有限责任公司的注册本钱更低限额为人民币十万元。股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。一个天然人只能投资设立一个一人有限责任公司。
该一人有限责任公司不克不及投资设立新的一人有限责任公司。财政上操做与其他有限公司一致！第六十条一人有限责任公司应当在公司注销中说明天然人独资或者法人独资，并在公司营业执照中载明。第六十一条一人有限责任公司章程由股东造定。第六十二条一人有限责任公司不设股东会。
股东做出本法第三十八条第一款所列决按时，应当接纳书面形式，并由股东签名后置备于公司。第六十三条一人有限责任公司应当在每一管帐年度结束时体例财政管帐陈述，并经管帐师事务所审计。第六十四条一人有限责任公司的股东不克不及证明公司财富独立于股东本身的财富的，应当对公司债务承担连带责任。
公司倡导“以报酬本，积极向上，讲奉献、重施行、求立异”的企业文化，其详细表现在：公司尊重每一位员工的合法权益，在整体利益的前提下，倡导个性阐扬；努力于引导和传递积极向上的工做立场、安康协调的生活体例；推崇勤勉尽责、忠实守信、连合朝上进步的执业精神。它塑造了企业精神，也付与了公司兴旺的生命力。 “互信、共赢、美妙生活”是公司的开展愿景，它不只要求我们做到员工与员工之间、员工和企业之间、企业与客户之间要彼此相信、彼此认同、共荣开展，还付与了我们更多社会责任与任务，即承载股东的重托，视客户需求为己任，以本钱市场繁荣开展为任务，用激情与聪慧为社会缔造财产，实现协调开展的美妙愿景。