【剖解大盘】
幸福来得有点突然，几大利好同时发出。第一波16500点的调整宣告完毕，根据今天1200多点的进攻强度来看，17800点那个分水岭很快就要攻破。
美国10月CPI同比增长7.7％低于预期只是开胃菜，谈不上本色性，因为美联储决策改动在12月，中间的变数还有良多。
因而，王炸的两个利好才是实正的动因。起首是房地产，前天央行的“第二收箭”撑持民企融资对相关地产刺激了一波，但今天又没啥动静，投资者就担忧能否实正落地。没想到，今天龙湖就拿到了第一单。数额浩荡200亿，是之前示范性房企发债规模10亿摆布的20倍。超越了此前中海获批的150亿公募债，成了年内房企获批的更高一单融资。对龙湖而言，那200亿无疑是对公司资金情况的极大填补，已能笼盖公司明年到期的债务。据龙湖CFO赵轶透露，龙湖2023年下半年到期的债务只剩200亿摆布。那意味着，11月8日央行许诺至少2500亿的民营企业债券融资，正在逐渐落实。
并且，"第二收箭"撑持房企没有名单限造。估量接下来所有陷进窘境的房企都将获得融资撑持。那间接稳住了民营房企的信誉，也不变购房者的自信心。接下来，共同各地的各类取缔限购及优惠贷款等等刺激政策，销售端应该也会同步好转。房企的风险进进本色性化解阶段，整个板块就被激活。根据弹性来看，越是困难的、跌得越多的、尽快能拿到资金的必定是反弹更好的，如旭辉控股（00884）、碧桂园（02007）、龙湖集团（00960）、新城开展（01030）等。假设从稳重的角度，大型优良地产如万科企业（02202）、华润置地（01109）及优良物业类如中海物业（02669）、保利物业（06049）等都是很好的标的。
地产那部棋走活，银行、保险的日子也就好过了，因为都是千丝万缕的关系。招商银行（03968）、中国安然（02318）都涨得比力凶。
最新疫情防控政策末于出台，上周阿谁会议级别显然和此次不成同日而语。11月11日，国度卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控办法 科学精准做好防控工做的通知》。对进境人员，将“7天集中隔离+3天居家安康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；发作疫情期间， 不得私行要求事关财产链全局等重点企业停工停产；一般不按行政区域开展全员核酸检测，纠正'一天两检'、'一天三检'等不科学做法。有序推进新冠病毒疫苗接种， 加快新冠肺炎治疗相关药物储蓄，进境航班熔断机造取缔，核酸证明调整为登机前48小时。
那个信息量很大，关键是下面若何详细落实。消费类必定是首当其冲利好，因为昨日已经有资金在提早暗藏，因而很多品种都乘隙高位兑现了一波，如呷哺呷哺（00520）、周黑鸭（01458）那种，后面假设施行端能到位，那类品种应该还会继续走强。但疫苗类得康希诺生物（06185）、先声药业（02096）那种就随便引发兑现了。
那两大重磅利好能够说是市场走强基石，后面的行情将据此展开。看上往今天是普涨，但并不是杂乱无章。除了地产大金融之外，超等主力抉择的是腾讯（00700）、阿里巴巴（09988）、美团（03690）等大品种，再是CXO类的康龙化成（03759）、药明生物（02269）、药明康德（02359）、凯莱英（06821）、昭衍新药（06127）等。还有核心消费类国潮品牌的李宁（02331）、特步国际（01368）、安踏（02020）。别的一个弹性大的也需要重点留意，那就是券商板块，重点品种中金公司（03908），还有香港交易所（00388）。
【板块聚焦】
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据36氪，今日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机造发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控办法，科学精准做好防控工做的通知，对进境人员，隔离政策将从“7+3”调整为“5+3”，即5天集中隔离医学看察+3天居家安康监测。飞猪数据展现，政策发布后1小时，平台国际机票搜刮量环比今天增长超3倍。双11期间，阿提哈德航空、新加坡航空、四川航空等航司在飞猪首发“将来飞”产物，截至目前双11“将来飞”机票已累计销售超5万件。
跟着防疫政策的逐渐铺开，最灵敏的几大行业次要有旅游类的同程游览（00780）；航空类的中国东方航空（00670）、国泰航空（00293）、北京首都机场（00694）；博彩类的金沙中国（01928）、澳博控股（00880）等。
【个股掘金】
万科企业（02202）：民营房企融资加速推进 回母净利润171亿元
11月8日交易商协会官网发布动静，会撑持包罗房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二收箭”由人民银行再贷款供给资金撑持，交易商协会估量可撑持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情状进一步扩容。
点评：公司发布通知布告，2022年1-9月，集团累计实现营业收进3376.7亿元，同比增长24.4％；实现回属于上市公司股东的净利润170.5亿元，同比增长2.2％。此中，房地产开发营业结算面积为2261.5万平方米，奉献营业收进2958.0亿元，同比别离增长21.7％和24.8％。即便上半年房地产销量疲软，公司仍可庇护不变房屋交付时间表，资产欠债表也连结安康程度，并获得正面营运现金流80亿元人民币流进。别的一个催化是万科旗下万物云正式在香港联交所挂牌交易。郁亮表达，那对万物云而言，是一个全新的起点。万科其实不在意上市时点的估值凹凸，更在意将来的持久表示。
同程游览（00780）：进境航班熔断机造取缔 机票搜刮量上涨448％
智通财经APP得悉，11月11日，国度卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控办法 科学精准做好防控工做的通知》，提出进一步优化防控工做的二十条办法，此中提出，取缔进境航班熔断机造，并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。同时，进境人员隔离时间也由“7+3”缩短为“5+3”。
点评：《通知》发布后，同程游览国际机票搜刮量敏捷上涨，1小时内搜刮量较前日统一时段上涨448％。此中，最热门的进境航班线路为：首尔-青岛、曼谷-昆明、万象-广州、吉隆坡-广州、新加坡-厦门等等。关于商旅出行而言，更大的利好是取缔了进境航班熔断机造，为国际航班的进一步加快恢复创造了前提。还设置了面向相关人群的“闭环泡泡”机造，关于一般国际商贸及文化交换的加快恢复意义严重。
腾讯控股（00700）：10月王者荣耀吸金近2.1亿美圆 增长形式也并未摆荡
点评：据Sensor Tower 11月11日动静，2022年10月，腾讯（00700）《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.1亿美圆，连任全球手游畅销榜冠军。来自中国iOS市场的收进占95.1％，海外市场收进占比为4.9％。腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收进）以1.3亿美圆的收进位列榜单第2名。此中，63.2％的收进来自中国iOS市场，美国市场的收进占9％。此外，排名第八的Supercell《部落抵触》也是腾讯旗下的。阿里巴巴（09988）《三国杀》排名第十。
点评：中金发布研究陈述称，公司根本面照旧安定，本年来微信时长占比已趋于不变，且比来几个月微信时长增速超越线上平台时长的大盘。其增长形式也并未摆荡，但短期可见度下降。展看将来，除持久视频号带来200亿元人民币和小法式带来159亿元收进增量外，其他增量其实不明朗。海外游戏、企业办事等具备逻辑上的可能，但都需要更多时间。
文/万永强（智通财经研究中心总监）
来源：智通财经APP