华电重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金治理的进展公告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●现金治理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站收行、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）慧园收行

●本次现金治理金额：共计50,000万元人民币

●本次现金治理产物名称：广发银行“物华添宝”W款定造版人民币构造性存款、北京银行欧元/美圆固定日看察区间型构造性存款

●本次现金治理期限：广发银行“物华添宝”W款定造版人民币构造性存款44天，北京银行欧元/美圆固定日看察区间型构造性存款44天

●履行的审议法式：公司于2022年4月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案颁发了附和定见。该议案无需股东大会和政府有关部分的批准。

2022年9月22日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行北京西客站收行签定《广发银行“薪加薪16号”W款定造版人民币构造性存款合同》（XJXCKJ60109），利用暂时闲置的募集资金20,000万元购置广发银行保本浮动收益型人民币构造性存款；2022年9月20日，与北京银行慧园收行签定《北京银行单元构造性存款协议》（DFJ2209061），利用暂时闲置的募集资金30,000万元购置北京银行保本浮动收益型人民币构造性存款。

上述协议已于2022年11月3日到期，广发银行北京西客站收行和北京银行慧园收行已按约定付出了本金和收益。

根据第四届董事会第六次会议决议，公司于2022年11月7日利用暂时闲置募集资金购置了20,000万元广发银行人民币构造性存款；利用暂时闲置募集资金购置了30,000万元北京银行人民币构造性存款。详细情状如下：

一、本次利用暂时闲置募集资金购置构造性存款的概略

（一）本次利用暂时闲置募集资金购置构造性存款的目标

为实现股东利益更大化，进步闲置募集资金利用效率，公司于2022年11月7日购置了20,000万元广发银行“物华添宝”W款定造版人民币构造性存款和30,000万元北京银行欧元/美圆固定日看察区间型构造性存款。

（二）本次购置构造性存款的资金来源

1、资金来源

公司于2022年11月7日购置的广发银行“物华添宝”W款定造版人民币构造性存款和北京银行欧元/美圆固定日看察区间型构造性存款合计50,000万元，资金来源于公司暂时闲置募集资金。

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2、募集资金的根本情状

（1）根本情状

经中国证券监视治理委员会核准（证监答应[2014]1186号），公司于2014年初次公开发行股票15,000万股，每股发行价格为10元，募集资金总额为150,000万元，扣除发行费用5,420万元后，募集资金净额为144,580万元。上述募集资金到位情状已经大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并于2014年12月2日出具了验资陈述（大信验字[2014]第1-00082号）。公司对募集资金摘取了专户存储。

（2）募集资金投资方案及利用情状

公司募集资金投资方案及截至2022年9月30日各募投项目募集资金余额明细如下：

单元：万元

（三）本次利用暂时闲置募集资金购置构造性存款的根本情状

1、广发银行“物华添宝”W款定造版人民币构造性存款

2、北京银行欧元/美圆固定日看察区间型构造性存款

（四）公司本次利用暂时闲置募集资金购置构造性存款的风险掌握阐发

1、掌握平安性风险

本次利用暂时闲置募集资金购置构造性存款，公司财政资产部已停止事前审核与评估风险，构造性存款称心保本要求。

别的，公司财政资产部将跟踪本次所投资构造性存款的投向等，如发现可能影响资金平安的风险因素，将及时摘取响应的保全办法，掌握平安性风险。

2、提防活动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安放和资金投进方案利用暂时闲置募集资金购置构造性存款，不会影响募集资金投资方案的一般停止。

二、本次构造性存款合同次要内容

（一）《广发银行“物华添宝”W款定造版人民币构造性存款合同》次要内容

1、次要条目

产物名称：广发银行“物华添宝”W款定造版人民币构造性存款

产物代码：WHTBCB01096

产物类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000万元

产物期限：44天

合同签订日期：2022年11月7日

启动日：2022年11月7日

到期日：2022年12月21日

存款收益率确实定：预期可获得的到期年化收益率与期末看察日（2022年12月16日）黄金现货收盘价格挂钩。黄金现货收盘价格指每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货（证券代码为Au99.99）收盘价格。在2022年12月16日，若黄金现货的收盘价格大于等于高行权价格（高行权价格指2022年11月7日黄金现货收盘价格*107.00%），则到期年化收益率为2.95%；若黄金现货收盘价格小于高行权价格且大于等于低行权价格（低行权价格指2022年11月7日现货黄金收盘价格*94.50%），则到期年化收益率为2.90%；若现货黄金收盘价格小于低行权价格，则到期年化收益率为1.30%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×现实存款天数÷365。

产物范畴：本构造性存款本金部门纳进广发银行资金同一运做治理，投资者的构造性存款收益取决于黄金现货在看察期内的表示。

本金及收益兑付时间：构造性存款到期日，广发银行向投资者偿付全数本金，并根据规定付出收益。

2、资金投向

本构造性存款本金部门纳进广发银行资金同一运做治理，投资者的构造性存款收益取决于黄金现货在看察期内的表示。

3、公司对暂时闲置的募集资金停止现金治理，购置广发银行保本构造性存款，其风险低、活动性好，不会影响募投项目建立，不存在新增联系关系交易及同业合作情状，能够进步募集资金利用效率，使公司获得投资收益，进而提拔公司的整体功绩程度，契合公司及全体股东的权益。上述构造性存款到期后，估量公司可获得收益31.34万元或69.92万元或71.12万元。

4、风险掌握阐发

同“一、（四）公司本次利用暂时闲置募集资金购置构造性存款的风险掌握阐发”相关内容。

（二）《北京银行单元构造性存款协议》次要内容

1、次要条目

产物名称：北京银行欧元/美圆固定日看察区间型构造性存款

产物代码：DFJ2211002

产物类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：30,000万元

产物期限：44天

合同签订日期：2022年11月3日

起息日：2022年11月7日

到期日：2022年12月21日

存款收益率确实定：预期可获得的到期年化收益率与看察日（2022年12月19日）当日欧元兑美圆即期汇率的定盘价格挂钩，定盘价格指彭博页面“BFIX”在东京时间下战书3点展现的欧元兑美圆即期汇率中间价，取值至小数点后五位。假设在看察日，欧元兑美圆即期汇率的定盘价格在障碍价格区间以内（含鸿沟），障碍价格是指[2022年11月7日欧元兑美圆即期汇率的定盘价格-0.0570]（含）至[2022年11月7日欧元兑美圆即期汇率的定盘价格+0.0570]（含），则到期年化收益率为2.70%；假设在看察日，欧元兑美圆即期汇率的定盘价格在障碍价格区间以外，则到期年化收益率为1.30%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×现实存款天数÷365。

产物构造：假设在看察日，欧元兑美圆即期汇率的定盘价格在障碍价格区间以内（含鸿沟），则到期年化收益率为2.70%；假设在看察日，欧元兑美圆即期汇率的定盘价格在障碍价格区间以外，则到期年化收益率为1.30%。

本金及收益兑付时间：存款到期日(或北京银行提早末行日)北京银行向存款人付出本金，存款到期日(或北京银行提早末行日)后3个工做日付出收益，本金及收益付出币种与构造性存款本金币种不异。

2、公司对暂时闲置的募集资金停止现金治理，购置北京银行保本构造性存款，其风险低、活动性好，不会影响募投项目建立，不存在新增联系关系交易及同业合作情状，能够进步募集资金利用效率，使公司获得投资收益，进而提拔公司的整体功绩程度，契合公司及全体股东的权益。上述构造性存款到期后，估量公司可获得收益47.01万元或97.64万元。

3、风险掌握阐发

同“一、（四）公司本次利用暂时闲置募集资金购置构造性存款的风险掌握阐发”相关内容。

三、受托方的根本情状

（一）广发银行

1、根本情状

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、贵州、陕西、新疆等境内26个省（曲辖市、自治区）、111个地级及以上城市和香港、澳门特殊行政区设立了959家营业机构，2021年成立全资子公司广银理财有限责任公司，与全球近100个国度和地域超1,000家金融机构成立SWIFT密押关系，为近40万对公客户、4,600多万小我客户、1.01亿信誉卡客户和6,200多万挪动金融客户供给优良、全面的金融办事。

截至2021年12月31日，广发银行总资产为33,599.85亿元，净资产为2,345.01亿元，不良贷款率为1.41%。2021年，广发银行实现营业收进749.05亿元，净利润174.76亿元。

2、广发银行与公司不存在联系关系关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

3、公司董事会尽职查询拜访情状

公司及公司董事会已对本次构造性存款协议主体广发银行的根本情状、信誉情状及其交易履约才能停止了需要的查询拜访。详细情状详见“（一）广发银行”之“1、根本情状”相关内容。

（二）北京银行

北京银行为上海证券交易所上市公司，证券代码为601169。北京银行与公司不存在联系关系关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

四、对公司的影响

公司比来一年又一期的财政情状如下表所示：

单元：元 币种：人民币

本次公司利用暂时闲置募集资金50,000万元购置保本浮动收益型构造性存款，占公司比来一期期末货币资金的比例为36.45%，占公司比来一期期末净资产的比例为12.42%，不会对公司财政情况、现金流量情状构成严重倒霉影响，不会影响公司一般资金周转需要，不会影响公司主营营业一般开展，契合公司和全体股东的利益。

本次公司利用暂时闲置募集资金50,000万元购置保本浮动收益型构造性存款，有利于公司进步闲置募集资金利用效率，使公司获得必然收益，不会影响公司募集资金投资方案的施行。

五、风险提醒

公司本次利用暂时闲置募集资金购置构造性存款可能面对的风险次要包罗产物收益风险、市场利率风险、活动性风险、治理风险、政策风险、汇率风险、信息传递风险、不成抗力风险、产物不成立风险等。敬请投资者重视投资风险。

六、决策法式的履行及监事会、独立董事、保荐机构定见

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和为实现股东利益更大化，进步闲置募集资金利用效率，在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金利用的情状下，根据募投项目进度安放和资金投进方案，对更高额度不超越50,000万元的暂时闲置募集资金停止现金治理，适时购置银行构造性存款等现金治理产物。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案颁发了附和定见，详细请见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《证券日报》披露的相关通知布告。该议案无需股东大会和政府有关部分的批准。

七、截至本通知布告日，公司比来十二个月购置现金治理产物的情状

金额：万元

特此通知布告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十日

报备文件：

（一）《广发银行“物华添宝”W款定造版人民币构造性存款合同》（WHTBCB01096）；

（二）《北京银行单元构造性存款协议》（DFJ2211002）；

（三）公司第四届董事会第六次会议决议。