11月16日，半导体范畴两则动静交汇。一则动静是股神巴菲特投资台积电，41亿美圆建仓台积电，巴菲特宝刀不老，挺进全新范畴，另一则动静是比亚迪半导体末行IPO，末行分拆可能是因为比亚迪半导体的营业独立性不强，母公司比亚迪股份是比亚迪半导体的客户，且占了对折以上的营业量。
巴菲特投资芯片半导体，是一种与时俱进，阐明传统本钱已经存眷到半导体财产，在过往两年，那个财产也在搅动全球格局。至于投资人的抉择，小我认为投资人能够考虑跟进，首选投资标的当然是台积电、英伟达那些公司，我不断是看好的，可惜的是那些公司关于中国投资人来说太远远，很少有投资人能够间接投资那些股票。挺可惜的。
面临现实，退而求其次，假设台积电是半导体行业龙头，那么国内对标的必然是中芯国际和华虹半导体，我定见有前提的投资人仍是投资台积电，跟着股神没有错，再加上芯片财产我们那些人必定比股神大白此中价值，临渊羡鱼不如退而结网。而同业业的中芯国际不断是我比力推崇的标的，近几年岁首年月那个股票也提过好屡次，也定见存眷愈加廉价的中芯国际H股。中芯国际间隔台积电和三星半导体的手艺代差是必然存在的，人家3纳米了，中芯国际牵强到7纳米，因为受造于光刻机进口。但中芯国际成熟工艺国内的芯片销售当下也是求过于供，国产芯片造造企业的优势是国产化替代和更快的响应才能。国产化替代是基于中国企业想要庇护赐与链不变的诉求，事实美帝成天喊嚣着要断供，其实受不了。更快的响应才能则是源于国外企业的傲岸，国外良多芯片企业不情愿为你定造产物，很傲岸，而国内企业因为以前过过苦日子，所以愈加尊重用户需求，喊得应，也够得着。所以中芯国际如许的芯片造造企业在国内的地位不竭提拔。
首选台积电，其次中芯国际。那么其他呢？芯片的财产链也是有门槛的，好比封测我国是强项，但封测门槛其实不高，在过往几年，芯片财产确实呈现了一轮缺芯潮，封测的企业功绩也呈现了大幅度提拔，但稳定的，是封测企业在芯片财产的整个财产链中处于低门槛范畴，低门槛意味着很随便过剩。
芯片的高门槛范畴：包罗芯片造造设备，EDA软件，芯片素材，高端芯片的设想、造造。那里要强调是高端芯片的设想、造造。良多单片机销售价格几块钱一颗，大面积利用在各类盗窟电子消费品傍边，你说那些也是芯片财产，但显然是走量低端的芯片财产。不克不及说所有带着芯片概念的上市公司都是王者，所以要恰当挑选行业，再从行业中挑选出个股。
参考标的：
设备：北方华创、中微半导体、盛美上海、上海微电子、华卓精科、华海清科、中电科等等（有多家没上市，所以不多）。
EDA：华大九天、广立微、概伦电子、芯禾科技（未上市）。
造造（代工和IDM）：中芯国际、华虹半导体、长江存储、合肥长鑫、士兰微等。
模仿IC：卓胜微、唯捷创芯、闻泰科技、圣邦股份、斯达半岛、士兰微等等。
数字IC（包罗手机SOC）：华为海思、中科曙光、龙芯、复旦微、景嘉微、长江存储、兆易立异。
封测（封测素材、封测设备、封测）：深南电路、兴森科技、上海睿励、上海精测、长电科技、通富微电、华天科技等等。
小我定见集中存眷半导体设备、EDA和造造，假设你想抄功课，我那里需要提醒的风险是，台积电的PE是12倍，目前A股的芯片公司估值未便宜！
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表小我投资定见，不构成买卖根据，股市有风险，投资需隆重】