决按期货交易成败独一重要的是：交易者在本身的投资理念批示下把握“交易系统”的才能。那里所说的交易系统不是指那些完全公式化了的主动交易系统，而是交易者对市场价格标的目的揣测之后所要摘取的一系列应对办法。已经构成了本身的交易系统的交易者，他的交易过程前后是连接的，可以表现出交易员的交易构想，而没有构成交易系统的交易者，他们的交易行为是杂乱的，看不出那一笔交易与前一笔交易有什么联络，整个交易过程看上往东一榔头西一棒棰。交易系统供给根据，心产生决策。交易系统是机械的，心是灵动的。交易系统好像河道，心则好像奔驰的江河。
交易系统中包罗四个要素：标的目的揣测、时机抉择、资金治理和心态掌握。
标的目的揣测答复买卖标的目的的问题。相对来说那一步最为简易，因为价格变更简而化之就是涨跌两个标的目的。朝一个标的目的走错了，那相反的标的目的就是准确的。有人认为是三个标的目的，除了涨跌还有横盘。但横盘只是相对的、暂时的。只要涨和跌才是绝对的、永久的。横盘给交易带来的问题能够通过时机抉择和资金治理来处理。
时机抉择和资金治理是密不成分的。理解时机抉择就是要理解期货市场素质上是时机市场。投契胜利与否，很大水平上取决于你对时机的揣度才能。那种才能越强，交易的频次越低。许多投资者往往是“劈脸便使出全数招数，一路猛攻”，像无头苍蝇四处乱闯，天天都要进出几个往返。高手在时机降临之前绝不会随便出手，而在发现时机后一旦出手就会一招造敌。期货交易中的时机，只呈现于多空平衡被突破的那一刻，即图表中的“临界点”。好的时机抉择可以做到：一是进出场点位十分明白，行损点不单很好找，并且行损的幅度很小，在那个价位食进的票据很益处理；二是假设那一笔交易失败了，下一步应该摘取的办法十分明白，即行损出来之后该怎么做应该很随便抉择。好的时机就是进能够攻，退能够守的时机。
资金治理是要答复做几的问题。在实战交易中单量掌握就是要到达两个效果：一是在交易中做对时要大幅度赚钱，做错时要小幅度亏钱。做到那一点需要有优良的时机抉择相共同，并严厉设定行损位和行盈位。同时需要重视两个方面：第一，在交易中对峙摘用金字塔式加码。第二，要安妥地处置在呈现持续盈利和持续吃亏后单量应该放大仍是缩小的抉择。高手老是可以让一笔准确交易的盈利填补屡次失误的吃亏；庸手则往往是一次失误的吃亏就食掉了屡次准确交易的盈利。
小我心理掌握才能很重要。现实上心态好坏与性格和体味有关，跟着体味的丰富，心理掌握才能会逐渐加强，可一旦涉及性格方面的原因就不是体味可以处理得了的。良多时候期货交易是需要胆量的，好比在行情颠末较长时间盘整面对打破时，更好在持续呈现错误时不竭加大单量。但在现实交易中持续呈现错误时很少有人有勇气加大单量，因为那需要极强的心理承担才能。绝大大都交易者会不自觉地在错误时减小单量。
说到底，无论是标的目的揣测、时机抉择、资金治理仍是心态掌握，只要连系现实的交易才气实正大白它的含义。若离开现实交易，什么金字塔式加码、长线短线等都是空的，没有任何意义。