单元基金资产净值,即每一基金单元代表的基金资产的净值。单元基金资产净值=(总资产-总欠债)/基金单元总数此中,总资产指基金拥有的所有资产,包罗股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总欠债指基金运做及融资时所构成的欠债,包罗应付给别人的各项费用、应付资金利钱等;基金单元总数是指其时发行在外的基金单元的总量。
累计单元净值=单元净值+基金成立后累计单元派息金额基金净值。
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单元基金资产净值,即每一基金单元代表的基金资产的净值。单元基金资产净值=(总资产-总欠债)/基金单元总数此中,总资产指基金拥有的所有资产,包罗股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总欠债指基金运做及融资时所构成的欠债,包罗应付给别人的各项费用、应付资金利钱等;基金单元总数是指其时发行在外的基金单元的总量。
累计单元净值=单元净值+基金成立后累计单元派息金额基金净值。