基金的参考市值的意思是目前所看到的数字当做参考，其实不做为你陆续交易该基金的现实价值。好比投资者要赎回该基金，赎回到账的金额根本不会是所看到的参考市值。次要有以下两个原因影响：赎回基金时会有赎回费，参考市值其实不考虑交易费用赎回基金时的交易净值不是该参考净值利用的净值，因交易日差别所以参考市值只能当做是比来的可能情状罢了。
参考市值=基金份额*赎回日单元净值就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表达你的目前持有的基金总市值。用参考市值减往你投资的本金，再减往赎回费，就是你的投资赚的钱了
开放式基金的净值是时刻变更的,天天收市后会核算并公布当天的基金净值,但是你购置或赎回基金只能是在交易时间内,所以那段时间内基金的净值其实是不晓得的,为了给投资者一个参考,所以会有参考市值,那个参考市值与当天最末净值的差别很小,投资者就能够根据那个参考市值来计算本身的基金的盈亏情状,然后抉择陆续持有或卖出. 简单说的话就是一个净值的参考目标,比力接近净值.
基金总市值是指在某特按时间内基金总份额数乘以其时基金净值得出的基金总价值.参考市值=基金份额*赎回日单元净值就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值.买进时分额净值是1.1734如今1.2176中间的差额就是你赚的。
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