工银瑞信货币基金是怎么结算的?

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工银瑞信货币基金赎回金额按现实确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到0.01 元。则:

赎回金额=赎回份额×基金单元资产净值

例:假设您最后申购工银瑞信回避基金2万份,持有一段时间后预备全数赎回,赎回前在销售网点查询基金账户余额,已累计分配了673.25份基金份额的收益,则您可赎回的基金份额为20673.25份;因为赎回当月另有5.2元的累计收益没有分配,所以您现实可赎回的金额为:

20673.25份×1元/份+5.2元=20678.45元

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