1。 工银瑞信货币基金每份基金份额享有同等分配权。
2。工银瑞信货币基金摘用1。00元固定份额净值交易体例，自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净缺失)分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户， 使基金份额净值始末连结1。
00元。
3。 收益分配的体例约定为盈利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值，则为持有人增加响应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值，则为持有人缩减响应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
4。 工银瑞信货币基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转。
5。 若投资者全数赎回基金份额时，基金治理人主动将投资者账户当前累计收益全数结转并与赎回款一路付出给投资者;投资者部门赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益。
6。当日申购的基金份额自下一个工做日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工做日起，不享有基金的分配权益。
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