什么是外汇交割?外汇交割日是哪天?外汇远期合约交割有哪些体例?对熟悉外汇、期货等投资的人来说，他们可能会比力熟悉各类专业术语，好比点差、买入价、交割日等。今天我们就来介绍外汇交割日是什么意思?外汇交割日是指哪一天?
什么是外汇交割?
外汇交割是外汇买卖成交后，交易两边按事先商定的前提和日期收付外汇的行为。
外汇交割最起头是用于期货，分为：实物交割和现金交割，不外要留意的是外汇产物不存在交割日，而外汇交割日一般是指外汇平台中期货产物的交割日期，外汇交割日期次要有以下几种情况：
第一交割日
1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包罗品种、商标、数量及指定交割仓库名等。
2、卖方交尺度仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效尺度仓单交交易所。
第二交割日
交易所分配尺度仓单。交易所在第二交割日按照已有资本，根据“时间优先、数量取整、就近配对、统筹摆设”的原则，向买方分配尺度仓单。不克不及用于下一期货合约交割的尺度仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。
第三交割日
1、买方交款、取单。买方必需在第三交割日14:00前到交易所交付货款并获得尺度仓单。
2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。
第四、五交割日
卖方交增值税公用发票
最初交割日
因最初交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均响应顺延交割期，包管有五个交割日。该五个交割日别离称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最初交割日。
关于固定交割日的外汇远期合约，凡是有三种交割体例：
一是到期全额交割，是指企业在与银行约定的日期足额收汇，从而在约定日根据约定的价格与银行完成交割，将账面外汇资金按约定汇率全额结汇为人民币的交割体例。
二是到期后展期叙做，是指企业在与银行约定的日期没能收汇或未能足额收汇，招致无法按合约停止交割;但在可预期的时间内能够收汇并停止交割。那时企业会在初次约按时点与银行就约订价格与到期日的即期价格之间确定一笔投资损益并完成现实资金转移;同时再次约定在新的估计收汇时间与银行从头签定一笔外汇远期合约。
三是差额交割，是指企业在与银行约定的日期没能收汇或未能足额收汇，招致无法按合约停止交割，同时企业也难以估计新的收汇时间的情况下，企业按约订价格与到期日的即期价格之间确定一笔投资损益并完成现实资金转移。