单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值，每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值，累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，为什么累计净值和单位净值会不一样？
单位净值和累计净值是什么意思？
单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。
累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
为什么累计净值和单位净值会不一样？
累计净值=单位净值+每单位基金的累计分红额在不考虑时间因素的情况下，一般来说累计净值越高，说明其管理能力越强，给持有人的回报越高。由于我国第一只开放式基金成立时间只有五年不到，且成立以来市场持续下跌，在这样的一个背景下，累计净值的增长率更能反映一只基金的收益能力，如果其净值增长平稳的话，投资这个基金就应是一个比较好的选择。单位净值则是当前每单位基金的价值。申购和赎回是以单位净值作为交易价格的,加上申购费就是你的成本价。
累计净值和单位净值的区别是什么？
两者之间的区别是：
一，定义不一样：基金的累计净值是该基金的目前每份净值价格加上历次每份基金的分红额；单位净值指的是基金当前的每份单价。
二，数值大小不一样：除没有进行过分红的新基金外，基金的累计净值大于单位净值。
累计净值和单位净值区别：
1、单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，需要扣除分红后的净值，是基金现在的交易价格。
2、累计净值包含分红信息，反应基金成立至今的收益情况总和。
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