开放式基金的“成交价格”是如何计算的？
计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
开放式基金的单位总数天天都在转变，因此须以当日交易结束后的统计数为准。
在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日实时确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。
单位基金净值是反映基金绩效表现的1个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断转变。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于1个参照值。
举例阐明 ，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。扩展资料：
新公布的《证券投资基金法》第5 十2条规定：“基金治理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”
第5 十3条规定：“基金治理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：
（1）因不可抗力致使基金治理人不能支付赎回款项；
（2）证券交易场所依法决定暂时停市，致使基金治理人无法计算当日基金资产净值；
（3）基金合同约定的其他情形。”
因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注重基金合同中的约定。
现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。
依据《开放式证券投资基金试点方法 》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。将被视为巨额赎回。
巨额赎回申请发生时，基金治理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。
也就是说，基金经理依据情状可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下1个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。
当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金治理人应当通过邮寄、传真或者招募阐明 书规定的其他方式，在招募阐明 书规定的时间内通知基金投资人。阐明 有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。
通知和公告的时间，最长不得超过3个证券交易日。