基金表:单位净值和累计净值是什么意思？

基金表:单位净值和累计净值是什么意思？

基金单位净值是指当前基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说，每个营业日根据市场收盘价计算的基金总资产价值，扣除各种基金总负债后，除以基金发行人总数，即基金单位净值。

计算公式：单位基金资产净值=(总资产－总负债/基金单位总数

基金累计净值是指基金实时净值与成立以来的分红成果之和。

计算公式:累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红金额(即基金分红)