风控如何帮助交易员调节情绪

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风控如何帮助交易员调节情绪

交易员是一门通过买卖获得价差利润的职业。

交易的本质,就是风险管理,风险管理的核心在于资金管理,资金管理的核心在于止损。作为风控的基础工具和关健重点,注意不要使用太宽的止损,比较而言,它比短的止损差。

交易员的生涯就是险中求财的过招,必须随时保持头脑清醒,务必明白:

一、定义风险——导致资本出现预期之外的变化、或者此因素正在导致的后果。风险不仅仅代表亏损的可能,也包括了意外盈利的机遇。

风险,就是一个金融果实的不确实性。

风险管理:试图降低金融波动不确定性的行为。

实操中,注意风险是一个以时间和投资标的为两个变量的涵数,其与时间这个变量更加密切相关。即使是同一个投资标的,例如同一只股票,由于时间段不同,风险的大小也完全不同。

风控的时候注意量的配比,否则对冲有误差,还可能很大。

任何时候都不要满仓。满仓操作,即使止损了,长期下来也会亏损。

这个风控,使交易员清醒于时间与投资标的二者之间的重要位置排序,和理性的仓位控制。

二、系统风险的稳定

关于风险,一般人下意识里往小求,但不能要求无限小,要能稳定风险。最坏的情况是a 就不要超过a, 而非大于a 。十有十的对应方法,一有一的对应方法。把猫看成虎至多失去资金运作效率,就怕把虎看成猫的情况,掉以轻心。

巴菲特与索罗斯的观念、手法各有所异,但其共同点是保住本金,本金第一。

比如以波段趋势为主的中长线交易,每一笔的最大亏损比例要保持在你计算好的止损位置,这样单笔亏损的是有限的,受控的。操作上并不难:计算好后,控制仓位的数量就可以平衡。

这个风控可使交易员心中有数,以不变应万变。

每次系统开平仓调整之后,就要考虑你的系统风险问题,这和你的交易风格息息相关。别人的经验不能全部照搬,唯独依靠自己的冷静与智慧。

技术上,先要测算出你的整套交易系统历史数据中的最大连损次数,在出现你系统内入场信号后的第一时间计算出:万一止损所要承受的资金回撤,符合则入场;不符合,调整头寸入场,或作壁上观。尽量控制自己每次亏损的百分之比或者金额,保持一致。

将风险完全管理住的方式是空仓或近似的对消,但完全的对消意义有限——风险暴露是必须的。

三、利用工具进行风控

人是难以100%控制住自己的情绪的,难免有激动或沮丧的时候。

这时候,一个毫无情绪的、远离你交易现场的、凌驾于自己之上的工具或系统,可以是你的专业风控员,也可以是一套电子风控程序。

它会冷面无情的行使自己的权力,不管你是求胜心切还是要急追损失,它都一刀铡住,使你当时愤怒日后庆幸。

记住顺势而为——趋势是交易员的八拜好朋友,只有追随趋势,才能赚钱。

四、兵无常势 氺无常形

在一轮行情中,显示出高效安全的交易手法或模式,但有可能在下一轮行情中成为自残的工具。失败是成功之母,有时候,成功是失败之母矣!

交易员在任何时候,都不得骄兵自拥。

五、当我们把风控当作一个命题抽象出来的时候,它就变成了一套理论。此时此刻,切记千万不要为了风控而风控。

最大的风险往往是交易者自己,一成不变,自我封闭,不谛于自毁前程。而铭记并执行关键交易技巧,就是最合格的风控,就是最清醒的交易员。

祝你成功!

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