酒店月底明细账目怎么做？，酒店月底收支表制作指南，详细的月度财务报表制作步骤，酒店月底记账及财务报表制作方法

酒店月初的总账和月底的总账要保持一致。月底的总账是月底结账前的最后一页，它需要包括所有的费用、收入等信息。每个月的月度财务报告则会详细列出这些数据。，，详细账目制作步骤如下：，1. 收集和整理所有的原始凭证，如收据、发票、结算单等。，2. 根据财务软件进行账务处理，包括记账、核销、转账等操作。，3. 编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，并根据财务软件输出。，4. 与会计部门沟通，确保所有数据的准确性。，5. 定期对账，检查账目的正确性。，6. 记录和保存财务报告，便于未来的审计和管理。

如果是按正规处理的话，和对外销售一样，借：管理费用——招待费 贷：主营业务收入 房间会计的财务处理 每日营业收入传票的编制 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 收入凭证的编制方法是：

借：应收账款——客帐 应收帐款——结帐——明细 应收帐款——团队 银行存款 贷：营业收入 先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。 检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。

如果超出60天应收款挂帐催款，由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；

对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。 成本及应付款组工作程序 成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关，加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。 基本步骤如下：

(1) 将采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。 结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。

(2) 对单位进行登记； (3) 设置“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。 现金账、银行存款、应收账款、应付帐---客帐分配表统计 库存现金，找数备用金和零用金备用金。 设置“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。 顾客取得货款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。 异常情况的处理 当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。 执行结帐程序，根据记帐凭证前先查明对方单位名称，填写摘要； 记账凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。 经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。

现金收入记录表汇总表 医院会计的财务处理 处理银行日报表。 试算平衡表。 销售总结报告表